Исполнение финансового плана за 2010 год
|
№ п/п |
Наименования показателей и статей затрат |
Ед. изм. |
2010 год |
|
|
1. |
Натуральные показатели |
|
план |
факт |
|
|
Объем транспортной работы |
тыс. ваг-км |
197 831 |
202 083 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Всего доходов от основной деятельности, в том числе: |
тыс. руб. |
13 552 300 |
13 625 133 |
|
2.1. |
Доходы от перевозки пассажиров |
тыс. руб. |
12 656 300 |
12 729 133 |
|
2.2. |
Cубсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу |
тыс. руб. |
896 000 |
896 000 |
|
3. |
Всего расходов по основной деятельности, в том числе: |
тыс. руб. |
14 439 280 |
14 452 608 |
|
3.1. |
Расходы и отчисления по перевозке пассажиров |
тыс. руб. |
14 292 280 |
14 305 608 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Материальные затраты |
" |
3 139 663 |
3 181 449 |
|
|
в т.ч. Электроэнергия |
" |
1 422 240 |
1 417 126 |
|
|
Затраты на оплату труда |
" |
4 433 076 |
4 430 775 |
|
|
Страховые взносы |
" |
961 235 |
941 422 |
|
|
Амортизация |
" |
1 183 806 |
1 180 743 |
|
|
Прочие расходы |
" |
4 574 500 |
4 571 219 |
|
|
в т.ч. Расходы на ремонт |
" |
3 100 000 |
3 074 200 |
|
3.2. |
Расходы на социальные нужды коллектива |
тыс. руб. |
147 000 |
147 000 |
|
4. |
Итого убыток от основной деятельности |
тыс. руб. |
- 886 980 |
- 827 475 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Источники покрытия убытков - всего: |
тыс. руб. |
932 545 |
965 912 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
5.1. |
Прибыль от прочих видов деятельности |
" |
751 157 |
802 022 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей |
" |
289 222 |
298 145 |
|
|
сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда |
" |
396 499 |
406 808 |
|
|
прочие виды |
" |
65 437 |
97 069 |
|
5.2. |
Прочая прибыль |
" |
181 388 |
163 890 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Налоги |
" |
45 565 |
133 391 |
|
7. |
Чистая прибыль отчетного периода |
" |
0 |
5 046 |