Исполнение финансового плана за 2011 год
п/п |
Наименования показателей и статей затрат |
Ед. изм. |
2011 |
|
1. |
Натуральные показатели |
|
план |
факт |
|
Объем транспортной работы |
тыс. ваг-км |
200 859 |
202 504 |
2. |
Всего доходов от основной деятельности, в том числе: |
тыс. руб. |
16 239 994 |
16 240 239 |
2.1. |
Доходы от перевозки пассажиров |
тыс. руб. |
14 454 000 |
14 454 245 |
2.2. |
Cубсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу |
тыс. руб. |
1 785 994 |
1 785 994 |
3. |
Всего расходов по основной деятельности, в том числе: |
тыс. руб. |
17 168 759 |
17 170 252 |
3.1. |
Расходы и отчисления по перевозке пассажиров |
тыс. руб. |
17 018 759 |
17 023 276 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Материальные затраты |
" |
3 830 340 |
3 847 383 |
|
в т.ч. Электроэнергия |
" |
1 755 160 |
1 752 944 |
|
Затраты на оплату труда |
" |
4 973 428 |
4 973 428 |
|
Страховые взносы |
" |
1 406 032 |
1 374 174 |
|
Амортизация |
" |
1 395 682 |
1 395 152 |
|
Прочие расходы |
" |
5 413 277 |
5 433 139 |
|
в т.ч. Расходы на ремонт |
" |
3 480 000 |
3 481 751 |
3.2. |
Расходы на социальные нужды коллектива |
тыс. руб. |
150 000 |
146 976 |
4. |
Итого убыток от основной деятельности |
тыс. руб. |
-928 765 |
-930 013 |
5. |
Источники покрытия убытков - всего: |
тыс. руб. |
1 003 198 |
1 008 948 |
|
в том числе: |
|
|
|
5.1. |
Прибыль от прочих видов деятельности |
" |
804 500 |
808 642 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей |
" |
293 223 |
297 003 |
|
сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда |
" |
416 308 |
416 606 |
|
прочие виды |
" |
94 969 |
95 033 |
5.2. |
Прочая прибыль |
" |
198 698 |
200 306 |
6. |
Налоги |
" |
74 433 |
76 952 |
7. |
Чистая прибыль отчетного периода |
" |
0 |
1 983 |