Исполнение финансового плана за 2011 год

п/п

Наименования показателей и статей затрат

Ед. изм.

2011

 1.

Натуральные показатели

план

 факт

Объем транспортной работы 

тыс. ваг-км

200 859

202 504

 2.

Всего доходов от основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

16 239 994

16 240 239

 2.1.

Доходы от перевозки пассажиров

тыс. руб.

14 454 000

14 454 245

 2.2.

Cубсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу

тыс. руб.

1 785 994

1 785 994

 3.

Всего расходов  по основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

17 168 759

17 170 252

 3.1.

Расходы и отчисления по перевозке пассажиров

тыс. руб.

17 018 759

17 023 276

в том числе:

Материальные затраты

"

3 830 340

3 847 383

в т.ч. Электроэнергия

"

1 755 160

1 752 944

Затраты на оплату труда

"

4 973 428

4 973 428

Страховые взносы

"

1 406 032

1 374 174

Амортизация

"

1 395 682

1 395 152

Прочие расходы

"

5 413 277

5 433 139

в т.ч. Расходы на ремонт

"

3 480 000

3 481 751

 3.2.

Расходы на социальные нужды коллектива

тыс. руб.

150 000

146 976

 4.

Итого убыток от основной деятельности

тыс. руб.

-928 765

-930 013

 5.

Источники покрытия убытков - всего:

тыс. руб.

1 003 198

1 008 948

в том числе:

 5.1.

Прибыль от прочих видов деятельности

"

804 500

808 642

в том числе:

сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей

"

293 223

297 003

сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда

"

416 308

416 606

прочие виды

"

94 969

95 033

 5.2.

Прочая прибыль

"

198 698

200 306

 6.

Налоги

"

74 433

76 952

 7.

Чистая прибыль отчетного периода 

"

0

1 983