Исполнение финансового плана за 2012 год

п/п

Наименования показателей и статей затрат 

Ед. изм.

2012

 1.

Натуральные показатели

 

план

 факт 

 

Объем транспортной работы 

тыс. ваг-км

203 004

205 157

 2.

Всего доходов от основной деятельности, в том числе: 

тыс. руб.

17 761 710

17 885 942

 2.1.

Доходы от перевозки пассажиров

тыс. руб.

14 967 000

15 091 232

 2.2.

Cубсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу

тыс. руб.

2 794 710

2 794 710

 3.

Всего расходов  по основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

19 056 562

19 181 104

 3.1.

Расходы и отчисления по перевозке пассажиров

тыс. руб.

18 892 484

19 023 460

 

в том числе:

 

 

 

 

Материальные затраты

"

3 958 165

3 948 376

 

в т.ч. Электроэнергия

"

1 622 000

1 595 774

 

Затраты на оплату труда

"

5 828 383

5 826 768

 

Страховые взносы

"

1 563 093

1 530 711

 

Амортизация

"

1 979 463

1 961 437

 

Прочие расходы

"

5 563 380

5 756 168

 

в т.ч. Расходы на ремонт

"

3 417 190

3 582 365

 3.2.

Расходы на социальные нужды коллектива

тыс. руб.

164 078

157 644

 4.

Итого убыток от основной деятельности

тыс. руб.

-1 294 852

-1 295 162

 5.

Источники покрытия убытков - всего:

тыс. руб.

1 005 491

1 012 557

 

в том числе: 

 

 

 

 5.1.

Прибыль от прочих видов деятельности

"

805 673

815 666

 

в том числе:

 

 

 

 

сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей

"

300 188

316 851

 

сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда

"

393 155

396 867

 

прочие виды

"

112 330

101 948

 5.2.

Прочая прибыль

"

199 818

196 891

 6.

Налоги 

"

97 616

102 411

 7.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  

"

-386 977

-385 016