Исполнение финансового плана за 2014 год

п/п

Наименования показателей и статей затрат

Ед. изм.

2014

 1.

Натуральные показатели

 

план

 факт

 

Объем транспортной работы 

тыс. ваг-км

207 335

211 440

 2.

Всего доходов от основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

24 218 324

24 262 051

 2.1.

Доходы от перевозки пассажиров

тыс. руб.

15 810 224

15 853 951

 2.2.

Cубсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу

тыс. руб.

8 408 100

8 408 100

 3.

Всего расходов  по основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

25 092 156

24 635 397

 3.1.

Расходы и отчисления по перевозке пассажиров

тыс. руб.

24 906 931

24 452 241

 

в том числе:

 

 

 

 

Материальные затраты

"

4 882 519

4 630 971

 

в т.ч. расходы на электроэнергию

"

2 012 769

1 849 940

 

Затраты на оплату труда

"

6 927 195

6 926 214

 

Страховые взносы

"

1 932 924

1 878 141

 

Амортизация

"

3 090 414

2 927 953

 

Прочие расходы

"

8 073 879

8 088 962

 

в т.ч. расходы на ремонт

"

5 483 442

5 506 680

 3.2.

Расходы на социальные нужды коллектива

тыс. руб.

185 225

183 156

 4.

Итого убыток от основной деятельности

тыс. руб.

-873 832

-373 346

 5.

Источники покрытия убытков - всего:

тыс. руб.

976 636

1 009 353

 

в том числе:

 

 

 

 5.1.

Прибыль от прочих видов деятельности

"

853 887

864 767

 

в том числе:

 

 

 

 

сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей

"

335 271

349 381

 

сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда

"

460 369

451 023

 

прочие виды

"

58 247

64 363

 5.2.

Прочая прибыль

"

122 749

144 586

 6.

Налоги

"

102 804

296 792

 7.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

"

0

339 215