Исполнение финансового плана за 2015 год


п/п

Наименования показателей и статей затрат

Ед. изм.

2015

 1.

Натуральные показатели

 

план

 факт

1.1.

Перевозка пассажиров

млн.пасс

744 000

741 673

1.2.

Объем транспортной работы 

тыс. ваг-км

207 974

211 446

 2.

Всего доходов от основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

25 705 212

25 769 053

 2.1.

Доходы от перевозки пассажиров

тыс. руб.

17 065 787

17 129 628

 2.2.

Cубсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу

тыс. руб.

8 639 425

8 639 425

 3.

Всего расходов  по основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

27 111 435

27 144 014

 3.1.

Расходы и отчисления по перевозке пассажиров

тыс. руб.

26 875 023

26 914 004

 

в том числе:

 

 

 

 

Материальные затраты

"

5 281 011

5 326 427

 

в т.ч. расходы на электроэнергию

"

2 098 253

2 080 268

 

Затраты на оплату труда

"

7 444 813

7 442 967

 

Страховые взносы

"

2 137 613

2 108 043

 

Амортизация

"

3 550 415

3 541 415

 

Прочие расходы

"

8 461 171

8 495 152

 

в т.ч. расходы на ремонт

"

5 606 120

5 619 300

 3.2.

Расходы на социальные нужды коллектива

тыс. руб.

236 412

230 010

 4.

Итого убыток от основной деятельности

тыс. руб.

-1 406 223

-1 374 961

 5.

Источники покрытия убытков - всего:

тыс. руб.

1 162 006

1 292 833

 

в том числе:

 

 

 

 5.1.

Прибыль от прочих видов деятельности

"

874 690

941 069

 

в том числе:

 

 

 

 

сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей

"

343 649

351 573

 

сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда

"

465 007

504 256

 

прочие виды

"

66 034

85 240

 5.2.

Прочая прибыль

"

287 316

351 764

 6.

Налоги

"

102 480

188 016

 7.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

"

-346 697

-270 144